Сигнали банківської нестабільності в США призвели до зниження азійських ринків та безпрецедентного підвищення цін на золото.

Інвестори шукають "тихі гавані" після невдач американських регіональних банків, а ймовірність нових знижень процентних ставок ФРС зростає.

Азійські фондові ринки зазнали зниження, доходність американських казначейських облігацій зменшилася, а вартість золота сягнула рекордного рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною ситуації стали ознаки фінансової нестабільності серед регіональних банків США, що спонукало інвесторів до вимог про подальше пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи. Перед початком європейських торгів ф'ючерси на EURO STOXX 50 знизилися на 1%, а на FTSE – на 1,1%. У США індекси S&P 500 та Nasdaq втратили по 0,6%, оскільки інвестори з нетерпінням чекають нових звітів із банківського сектора.

Ринкові тривоги посилилися через свіжі новини зі Сполучених Штатів: акції Zions Bancorporation зазнали падіння на 13% після оголошення про збиток у розмірі 50 мільйонів доларів, пов'язаного з двома кредитами, виданими каліфорнійським підрозділом. Одночасно акції Western Alliance знизилися на 11% у зв'язку з позовом, в якому компанія звинувачує Cantor Group V, LLC у шахрайських діях.

Аналітики підкреслюють, що навіть якщо проблеми з цими банками є локальними, вони можуть вказувати на більш серйозні ризики у фінансовій системі. Ринковий аналітик компанії IG, Тоні Сайкамора, відзначає, що наслідки банківських банкрутств 2023 року створили "вразливу ситуацію, в якій навіть незначна іскра здатна викликати нову кризу". На фоні зниження котирувань банківських акцій американський долар ослаб, тоді як японська єна та швейцарський франк продемонстрували зміцнення. Попит на державні облігації США зростає, і дохідність дворічних паперів знизилася до 3,389%, що є найнижчим рівнем за останні три роки.

Інвестори все більше враховують у своїх прогнозах принаймні два зниження процентних ставок Федеральної резервної системи до завершення року. Сплеск інтересу до "тихих гаваней" сприяв тому, що ціна золота досягла історичного максимуму - 4 378,69 долара за унцію. Протягом тижня вартість цього металу зросла на 8,5%, що стало найзначнішим підвищенням з вересня 2008 року, коли падіння Lehman Brothers призвело до світової фінансової кризи.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що оптимізм довкола штучного інтелекту підняв американські біржі після звіту TSMC. Рекордний прибуток тайванського чипмейкера та прогноз зростання доходів зміцнили ринок напівпровідників, підтримавши підйом індексів Nasdaq і S&P 500